Todas las obras relacionadas: Matemática financiera

Análisis de las operaciones financieras para actuarios

• González Velasco, María del Carmen
• Cizur Menor (Navarra) : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2022
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• Análisis de las operaciones financieras para actuarios
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The Actuary : July 2021

• En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 01/07/2021 Número 6 - julio 2021 , 52 p.
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Tempered pareto-type modelling using weibull distributions

• Albrecher, Hansjörg
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 10/05/2021 Volumen 51 Número 2 - mayo 2021 , p. 509 - 538
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Una Metodología para mejorar el cálculo de la prima de riesgo

• Raponi, Valentina
• En: IESE Insight. Business knowledge. - enero 2020 ; 2 p.
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Valor actualizado penalizado : penalización lineal por tramos

• Santibáñez, Javier
• En: Boletín de Estudios Económicos. - Bilbao : Universidad de Deusto Comercial, 1960-2010 = ISSN 0006-6249. - 15/04/2019 nº 226, abril 2019 , p. 191-221
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Risk-taking-neutral background risks

• Franke, Guenter
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2018 Volumen 85 Número 2 - junio 2018 , p. 335-353
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Direction and intensity of risk preference at the third order

• Keenan, Donald C.
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2018 Volumen 85 Número 2 - junio 2018 , p. 355-378
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Data danger

• Gray, Dina
• En: The actuary : the magazine of the actuarial profession .- London : Redactive Publishing Limited . - April 2015 ; p. 26-27
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Jornada técnica generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en...

• Durán Santomil, Pablo
• Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, 2015
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• Jornada técnica generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
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Política monetaria no convencional y tipo de cambio

• Fernández Fernández, Natalia
• Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2015
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• Política monetaria no convencional y tipo de cambio
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  • Recurso electrónico / Electronic resource

Computation and modelling in insurance and finance

• Bolviken, Erik
• Cambridge : Cambridge University Press, 2014
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Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a...

• Durán Santomil, Pablo
• Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, Área de Seguro y Previsión Social, cop. 2014
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• Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / electronic resource
  • Resumen ejecutivo
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Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and...

• Brandimarte, Paolo
• New Jersey : Wiley, cop. 2014
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¿Interpretamos bien los resultados del VAN y la TIR? (Parte I)

• Ortega Verdugo, Fco. Javier
• En: Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa. - Madrid : Wolters Kluwer, 2004- = ISSN 1130-8753. - 01/04/2013 Número 304 - abril 2013 , p. 40-47
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Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia

• Elices, Alberto
• En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 01/05/2012 Año 2012 - Primavera , p. 42-48
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Real-time counterparty credit risk management in Monte Carlo

• Capriotti, Luca
• En: Risk : risk management, derivatives, structured products. - Southwick, West Sussex : Incisive Financial Publishing, 2007- = ISSN 0952-8776. - 01/06/2011 Tomo 24 Número 6 - 2011 , p. 82-86
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Monte Carlo methods and models in finance and insurance

• Korn, Ralf
• Boca Raton : CRC Press, 2010
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Stochastic claims reserving methods in insurance

• Wüthrich, Mario
• Sussex : John Wiley & Sons, 2008
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Las Matemáticas de la economía financiera

• Balbás de la Corte, Alejandro
• En: Revista de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales .- Madrid. - vol. 102, nº 1, 2008 ; p. 285-293
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Les Perspectives du métier d'actuaire

• Nessi, Jean-Marie
• En: Risques : les cahiers de l'assurance. - Paris. - nº 67, Septembre 2007; p. 17-21
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