Activos financieros a corto plazo : un modelo de selección con riesgo

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      <subfield code="a">Mocholí Arce, Manuel</subfield>
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      <subfield code="a">Activos financieros a corto plazo</subfield>
      <subfield code="b">: un modelo de selección con riesgo</subfield>
      <subfield code="c">Manuel Mocholi Arce</subfield>
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      <subfield code="a">En este trabajo se va a plantear un modelo de selección de activos financieros a corto plazo, con el que se pretende abordar el problema de los excedentes temporales de liquidez. El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera de ellas se aborda el problema planteado, considerando al igual que un elevado número de autores hacen con las  obligaciones considerándolas "riskless assets", es decir, títulos libres de riesgo. Mientras que en la segunda parte se replantea de nuevo el problema, pero teniendo en cuenta el riesgo inherente a las inversiones en títulos de renta fija</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">01/01/1985 Número 25 - 2ª Época  - 1985 , p. 93-115</subfield>
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