Activos financieros a corto plazo : un modelo de selección con riesgo
Objetos digitales
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cab a2200000 4500 | ||
| 001 | MAP20100046005 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20100531103256.0 | ||
| 008 | 100524e19850101esp|||p |0|||b|spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a6 | ||
| 100 | 1 | $0MAPA20080269517$aMocholí Arce, Manuel | |
| 245 | 0 | 0 | $aActivos financieros a corto plazo$b: un modelo de selección con riesgo$cManuel Mocholi Arce |
| 520 | $aEn este trabajo se va a plantear un modelo de selección de activos financieros a corto plazo, con el que se pretende abordar el problema de los excedentes temporales de liquidez. El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera de ellas se aborda el problema planteado, considerando al igual que un elevado número de autores hacen con las obligaciones considerándolas "riskless assets", es decir, títulos libres de riesgo. Mientras que en la segunda parte se replantea de nuevo el problema, pero teniendo en cuenta el riesgo inherente a las inversiones en títulos de renta fija | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080561895$aContabilidad | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080588816$aActivos financieros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080599096$aSelección de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080558970$aInversiones | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080556235$aRenta fija | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080586454$aModelos analíticos | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$g01/01/1985 Número 25 - 2ª Época - 1985 , p. 93-115 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1057692$yRecurso electrónico / electronic resource |