A Teoria da fronteira eficiente de Markowitz

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<dc:creator>Moreira Bastos, Rubens</dc:creator>
<dc:date>2011-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: O modelo de Markowitz permite que se mensure o risco de uma carteira de investirnentos, y el desafio dos Mercados Financeiros es el de combinar a máxima rentabilidade com o menor risco possível. No artigo "Portfolio Selection", Harry Markowitz estruturou as bases da Moderna Teoria de Investimentos como o melhor conjunto possível de carteiras dentro da relaçao risco e retorno.</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/134007.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo de Markowitz</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cartera de valores</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Mercados financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos de medición</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de riesgos</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">A Teoria da fronteira eficiente de Markowitz</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Cadernos de seguro. - Rio de Janeiro : Fundaçáo Escola Nacional de Seguros, 1997- = ISSN 0101-5818. - 01/07/2011 Número 167  - julio/agosto 2011 , p. 54-61</dc:relation>
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