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Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión

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<dc:creator>Ossa Gonzalez, Genjis A. </dc:creator>
<dc:creator>Rojas Domínguez, Miriam </dc:creator>
<dc:date>2024-07-18</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En  el  contexto  actuarial,  la  gestión  de  riesgos  y  la  toma  de  decisiones  fundamentadas  desempeñan  un  papel  fundamental  en  la  preservación  de  la  solvencia  y  la  estabilidad  financiera  a  largo  plazo.  Este  imperativo  se  hace  aún  más  evidente  cuando  se  trata  de  la inversión  en  fondos  de  inversión,  particularmente  en  aquellos  fondos  que  exhiben  una  marcada heterogeneidad y propiedades estadísticas poco convencionales, como han señalado (Bergh  y  Rensburg,  2008).  Sin  embargo,  las  estrategias  tradicionales  que  se  basan exclusivamente en indicadores como la media y la varianza pueden resultar insuficientes en el contexto de un enfoque actuarial completo</dc:description>
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<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/186182.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Fondos de inversión</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Retorno de la inversión</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Ciencias Actuariales y Financieras</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">14 p.</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 18/07/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 </dc:relation>
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