Inteligencia artificial en los mercados financieros : evidencia empírica en el s&p 500
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| 245 | 1 | 0 | $aInteligencia artificial en los mercados financieros$b: evidencia empírica en el s&p 500$cIván Blanco |
| 520 | $aEl documento analiza en profundidad el papel de la inteligencia artificial en los mercados financieros, evaluando su capacidad para mejorar la predicción de retornos y la construcción de carteras. A través de un caso práctico aplicado al índice S&P 500, se utilizan 65 factores financieros y técnicas avanzadas de machine learning, especialmente gradient boosting, para desarrollar modelos capaces de generar señales de inversión. El estudio demuestra, mediante pruebas fuera de muestra entre 2020 y 2025, que estas metodologías superan sistemáticamente al índice de referencia, con mayores rentabilidades y ratios ajustados al riesgo. El artículo combina fundamentos teóricos, evidencia empírica y evaluación de riesgos asociados al uso de IA en la gestión de activos, aportando una perspectiva completa y aplicable al entorno financiero contemporáneo | ||
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