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Modelos actuariales de transferencia de riesgos

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001  MAP20070039505
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1001 ‎$0‎MAPA20080341114‎$a‎Rivas López, Mª Victoria
24510‎$a‎Modelos actuariales de transferencia de riesgos‎$c‎María Victoria Rivas López ; director de tesis, Fernando Ricote
260  ‎$a‎[Madrid‎$b‎s.n.]‎$c‎2005
300  ‎$a‎352 p.‎$c‎29 cm
502  ‎$a‎Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (Economía Financiera y Actuarial), leída el 17-07-2005
5208 ‎$a‎Introducción y presentación -- Fundamentos técnicos para la determinación de la decisión óptima de retención versus transferencia, desde una perspectiva tradicional -- Nuevos productos alternativos de transferencia de riesgo "ART" -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista teórico, para la fijación de la prima para riesgos dependientes -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista empírico, para la determinación de la prima asociada a riesgos dependientes -- Simulación por el Método de Montecarlo e implementación de la Teoría de Cópulas, al proceso de fijación de la prima de los productos alternativos de transferencia de riesgos "ART"
65011‎$0‎MAPA20080632168‎$a‎Transferencia Alternativa de Riesgos
65011‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
65011‎$0‎MAPA20080591182‎$a‎Gerencia de riesgos
65011‎$0‎MAPA20080604394‎$a‎Valoración de riesgos
65011‎$0‎MAPA20080578503‎$a‎Tesis doctorales
7001 ‎$0‎MAPA20090031074‎$a‎Ricote Gil, Fernando‎$e‎dir.
7102 ‎$0‎MAPA20080481247‎$a‎Universidad Complutense de Madrid‎$b‎Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
856  ‎$y‎MÁS INFORMACIÓN‎$u‎mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A