Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Modelos actuariales de transferencia de riesgos

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<title>Modelos actuariales de transferencia de riesgos</title>
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<extent>352 p. 29 cm</extent>
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<abstract>Introducción y presentación -- Fundamentos técnicos para la determinación de la decisión óptima de retención versus transferencia, desde una perspectiva tradicional -- Nuevos productos alternativos de transferencia de riesgo "ART" -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista teórico, para la fijación de la prima para riesgos dependientes -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista empírico, para la determinación de la prima asociada a riesgos dependientes -- Simulación por el Método de Montecarlo e implementación de la Teoría de Cópulas, al proceso de fijación de la prima de los productos alternativos de transferencia de riesgos "ART"</abstract>
<note type="statement of responsibility">María Victoria Rivas López ; director de tesis, Fernando Ricote </note>
<note type="thesis">Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (Economía Financiera y Actuarial), leída el 17-07-2005 </note>
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