Búsqueda

La Teoría de cópulas y su aplicación en Solvencia II

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20170029120</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20180711135433.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">170906e20170630esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="3">
      <subfield code="a">La Teoría de cópulas y su aplicación en Solvencia II</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">2 p.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Donación de AGERS realizada en el año 2018</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Esta investigación introduce de manera práctica el concepto de cópula y su aplicación en la gestión de riesgos en el ámbito de Solvencia II.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080632151</subfield>
      <subfield code="a">Técnicas estadísticas multivariantes</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20090035034</subfield>
      <subfield code="a">Modelización mediante cópulas</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
      <subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080564254</subfield>
      <subfield code="a">Solvencia II</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20170000693</subfield>
      <subfield code="a">Documento AGERS</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20150022592</subfield>
      <subfield code="t">Observatorio gerencia de riesgos : revista AGERS</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : AGERS, 2015-</subfield>
      <subfield code="g">30/06/2017 Número 5 - junio 2017 , p. 38-39</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1093907</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / Electronic resource</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">image/jpeg</subfield>
      <subfield code="w">1097944</subfield>
      <subfield code="y">Portada</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>