Búsqueda

Gestión de riesgos financieros a través de derivados

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20130025179</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20130910140921.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">130805e20130701esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">7</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20130010649</subfield>
      <subfield code="a">Isidro Núñez, Francisco</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Gestión de riesgos financieros a través de derivados</subfield>
      <subfield code="c">Francisco Isidro Núñez</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En cobertura de riesgos, hay que tomar decisiones antes de conocer el escenario en el que nos encontraremos, y para hacerlo con una cierta ortodoxia es fundamental separar y distinguir las opiniones de los hechos. A partir de ahí, y con tres estrategias (seguro de cambio, opción Put y Forward Plus), conseguiremos una cobertura sin fisuras. Por ello, y con un enfoque eminentemente práctico, analizamos cada una de las estrategias en diferentes escenarios</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080582418</subfield>
      <subfield code="a">Riesgo financiero</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080550417</subfield>
      <subfield code="a">Derivados</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080571566</subfield>
      <subfield code="a">Casos prácticos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080591182</subfield>
      <subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080603182</subfield>
      <subfield code="a">Productos financieros</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080558222</subfield>
      <subfield code="a">Estrategias</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080539863</subfield>
      <subfield code="a">Swaps</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080578527</subfield>
      <subfield code="a">Tipos de interés</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20077001892</subfield>
      <subfield code="t">Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Wolters Kluwer, 2004-</subfield>
      <subfield code="x">1130-8753</subfield>
      <subfield code="g">01/07/2013 Número 307 - julio/agosto 2013 , p. 48-58</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>