Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo
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| Tag | 1 | 2 | Valor |
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| 001 | MAP20071508199 | ||
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| 100 | 1 | $0MAPA20080207557$aSoley Sans, Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | $aMétodos clave para calcular el Valor en Riesgo$cJorge Soley Sans |
| 520 | 8 | $aSe analiza el denominado método VAR (Value At Risk) en cuanto se aplica para valorar los riesgos incurridos en el área de tesorería y mercados de capitales de las instituciones crediticias, se explican con detalle las distintas metodologías para su cálculo y se analizan las explicaciones en cuanto a cumplimiento de los requisitos del entorno regulador, mediación de riesgos de mercado, evaluación de la gestión y establecimiento de límites de la cartera de negociación | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080601522$aEvaluación de riesgos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080604394$aValoración de riesgos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080597641$aMercados financieros |
| 650 | 1 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080582418$aRiesgo financiero |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080588953$aAnálisis de riesgos |
| 740 | 0 | $aEstrategia financiera | |
| 773 | 0 | $tEstrategia financiera$dMadrid$gnº 230, Julio-Agosto 2006 ; p. 30-36 |