| LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
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| 100 | | | $0MAPA20260002927$aBlanco, Iván |
| 245 | 1 | 0 | $aInteligencia artificial en los mercados financieros$b: evidencia empírica en el s&p 500$cIván Blanco |
| 520 | | | $aEl documento analiza en profundidad el papel de la inteligencia artificial en los mercados financieros, evaluando su capacidad para mejorar la predicción de retornos y la construcción de carteras. A través de un caso práctico aplicado al índice S&P 500, se utilizan 65 factores financieros y técnicas avanzadas de machine learning, especialmente gradient boosting, para desarrollar modelos capaces de generar señales de inversión. El estudio demuestra, mediante pruebas fuera de muestra entre 2020 y 2025, que estas metodologías superan sistemáticamente al índice de referencia, con mayores rentabilidades y ratios ajustados al riesgo. El artículo combina fundamentos teóricos, evidencia empírica y evaluación de riesgos asociados al uso de IA en la gestión de activos, aportando una perspectiva completa y aplicable al entorno financiero contemporáneo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080611200$aInteligencia artificial |
| 650 | | 4 | $0MAPA20170005476$aMachine learning |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080597641$aMercados financieros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080585518$aGestión de activos |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080611248$aInversiones financieras |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080609184$aValoración de empresas |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080613044$aAgencias de calificación |
| 773 | 0 | | $wMAP20077000536$g19/01/2026 Número 186 - 2026 , p. 53 - 72$x0210-9107$tPapeles de economía española$dMadrid : FUNCAS, 1982- |
