La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador
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| 245 | 1 | 3 | $aLa Teoría del valor extremo $b: una aplicación al sector asegurador$cAlmudena García Pérez |
| 520 | 8 | $aDebido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégica | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080579258$aCálculo actuarial | |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080615611$aTeoría del valor extremo |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080592011$aModelos actuariales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080552701$aSolvencia |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080552367$aReaseguro |
| 710 | 2 | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$gNúmero 10 3ª Época - 2004, p. 27-53 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1028719$yRecurso electrónico / electronic resource |